淡马锡在FTX投资损失后启动内部审查

2022-11-30 14:56| 发布者:狮城头条| 查看:360| 评论:0

摘要:本月早些时候,淡马锡表示将减记其对倒闭的加密货币交易所FTX的2.75亿美元投资。

新加坡:淡马锡副总理黄循财周三(11月30日)向国会表示,淡马锡表示将减记其对加密货币交易所FTX的2.75亿美元投资,已启动内部审查。

内部审查将由一个独立小组进行,旨在“研究和改进其流程,并为未来吸取教训”。

兼任财政部长的黄先生正在回答几位国会议员(MP)关于FTX崩溃影响的问题。

本月早些时候,淡马锡表示,无论加密货币交易所破产保护申请的结果如何,都将减记其对FTX的投资。

黄先生指出,淡马锡和GIC的私募股权部门运营的领域之一是新技术和早期公司。

“作为长期投资者,我们的投资实体必须在这个领域运营。他们根据现有信息尽最大努力进行尽职调查,“黄先生说。

“在进行投资后,他们会密切监控被投资公司,但再多的尽职调查和监控也无法完全消除风险。

黄先生表示,当新加坡国有投资实体出现亏损时,就像淡马锡对FTX的投资一样,这是令人失望的。

副总理说:“更重要的是,因为损失是由一家管理不善的公司以及可能的欺诈和客户资金处理不当造成的。

他补充说,贝莱德(BlackRock)和红杉资本(Sequoia Capital)等其他领先的全球机构投资者也投资了FTX,这一事实并没有减轻这种情况。

“因此,FTX发生的事情不仅给淡马锡造成了经济损失,也造成了声誉损害,”黄先生说。

“淡马锡认识到这一点,并发表了一份全面的声明,解释其尽职调查程序以及投资FTX的情况。

在反对党领袖Pritam Singh(WP-Aljunied)寻求澄清后,黄先生表示,内部审查将“由与做出这一决定的投资团队分开的人领导”。

“所以他们将是分开的,他们不会被采取的步骤所笼罩,他们将直接向董事会报告,”他说。

他补充说,这次审查是淡马锡常规审查程序的“升级”。他说,淡马锡过去曾进行过“类似情况”的审查,例如,在存在永久性减值的投资项目中进行核销,但这种情况并不经常发生。

黄先生补充说,政府不排除聘请外聘审计师,但这意味着这不仅仅是投资损失的问题。

“这将是我们认为组织内部出错的事情,可能存在疏忽,可能存在欺诈行为,可能存在不当行为,”他说。

“因此,我们必须有一个重要的门槛,才能说,看,组织内部有些不对劲。让我们委托或让审计长进去做适当的审计和调查。我们不会排除这样的事情是否会发生。


投资实体的治理

副总理表示,政府没有规定特定资产或资产类别(包括加密货币)分配的指导方针。

这适用于法定机构以及管理整个政府资产的三个投资实体,即淡马锡、GIC和新加坡金融管理局(MAS)。

对于投资实体,政府制定风险承受能力限制,监控资产类别、行业和地区的适当多元化,并确保下行风险不会过高。

黄先生说,政府也没有为特定资产订明排除清单,但希望这些实体将环境、社会和管治因素纳入其投资流程。

黄先生说:「归根结底,政府会让董事会和管理团队负责根据政府的整体风险承受能力制定投资策略。」

他补充说,淡马锡和GIC目前的治理结构已经“比典型公司更为广泛”。

黄先生表示,淡马锡是一家投资控股公司,由商业审计师审计,而管理公共资金的GIC则由审计长审计。

他补充说,两者的预算和关键任命也受到总统的监督,财政部将回答议会关于实体绩效的问题。

“因此,没有必要增加审计要求或议会委员会。相反,我们应该使董事会免受政治压力的影响,“黄先生说。

“让他们做他们的工作,履行他们的职责,并在商业和专业上完成他们的投资任务。

他补充说,政府根据这些实体的长期表现来评估这些实体,他们的业绩记录表明,它们“即使在具有挑战性的环境中也表现良好”。

投资回报

黄先生表示,淡马锡的FTX亏损应该在国有投资公司在早期投资中表现的更广泛背景下看待。

在注销对FTX的投资后,淡马锡截至3月的早期投资组合在过去十年中产生了“十几岁中期”的内部回报率。黄先生表示,这比行业平均水平要好。

他补充说,FTX损失不会影响净投资回报贡献(NIRC),这是一种进入储备金并为预算做出贡献的收入流。这是因为NIRC与新加坡投资实体的整体预期长期回报挂钩,而不是与单个投资挂钩。

关于对新技术和早期公司的投资,黄先生表示,一些创新和技术浪潮将“随着时间的推移而大肆宣传和失败”而另一些将“证明是革命性和变革性的”。

“但即使拥有真正革命性的技术,也存在风险。许多初创企业将失败,而少数初创企业将被证明是成功的,并成长为腾讯和BioNTech等行业领导者。

“风险投资家的技能在于辨别有前途的项目并支持它们。承担风险是此类投资的重要组成部分,“黄先生说。

他重申,淡马锡和GIC在数字资产领域有一些投资,但没有直接接触加密货币。

“FTX的损失令人失望,并且正在被认真对待。但投资损失的发生本身并不意味着治理体系不起作用。相反,这就是投资和冒险的本质。

黄先生说:“重要的是,我们的投资实体要从每一次失败和成功中吸取教训,并继续承担良好的风险,以取得长期的良好整体回报。


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